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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 45 535.00 | 30 537.00 | 76 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 886.00 | 57 332.00 | 181 553.00 | 238 886.00 |
BT Marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 890.00 | 57 332.00 | 299 558.00 | 356 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 890.00 | 241 081.00 | | 247 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 6 809.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 260 636.00 | 258 890.00 | | 260 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 7 230.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 14 091.00 | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 14 517.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 636.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 922.00 | 36 517.00 | | 38 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 558.00 | 295 407.00 | | 299 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 922.00 | 36 517.00 | | 38 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 877.00 | | 390 877.00 | 390 877.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 267.00 | | 391 267.00 | 391 267.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 254.00 | 27 914.00 | | 29 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 1 218.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 538.00 | 382 725.00 | | 391 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 792.00 | 375 916.00 | | 389 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 6 809.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 238 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 12 208.00 | | 45 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 12 208.00 | | 45 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |