| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 33 327.00 | 42 746.00 | 76 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 890.00 | 45 124.00 | 197 766.00 | 242 890.00 |
BT Marchandises | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 531.00 | 45 124.00 | 295 407.00 | 340 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 081.00 | 228 741.00 | | 241 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 12 340.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 258 890.00 | 252 081.00 | | 258 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 2 966.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 23 223.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 4 270.00 | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 127.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 517.00 | 30 586.00 | | 36 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 407.00 | 282 667.00 | | 295 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 517.00 | 30 586.00 | | 36 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 531.00 | | 382 531.00 | 382 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 531.00 | | 382 531.00 | 382 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 914.00 | 25 603.00 | | 27 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 2 178.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 725.00 | 387 469.00 | | 382 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 916.00 | 375 129.00 | | 375 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | 12 340.00 | | 6 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 180.00 | | 40 709.00 | 202 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 090.00 | | 26 779.00 | 61 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 13 930.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 347.00 | 9 777.00 | | 35 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 347.00 | 9 777.00 | | 35 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |