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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 11 536.00 | 261.00 | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 23 811.00 | 25 482.00 | 49 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 180.00 | 35 347.00 | 166 833.00 | 202 180.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 014.00 | 35 347.00 | 282 667.00 | 318 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 741.00 | 211 174.00 | | 228 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | 17 567.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 252 081.00 | 239 741.00 | | 252 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 1 400.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 13 038.00 | | 23 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 6 733.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 109.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 586.00 | 21 322.00 | | 30 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 667.00 | 261 063.00 | | 282 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 586.00 | 21 322.00 | | 30 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 973.00 | | 386 973.00 | 386 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 973.00 | | 386 973.00 | 386 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 324.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 603.00 | 26 556.00 | | 25 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 843.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 469.00 | 358 570.00 | | 387 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 129.00 | 341 004.00 | | 375 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | 17 567.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 652.00 | | 4 528.00 | 197 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | | 4 528.00 | 56 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 019.00 | 7 328.00 | | 28 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 019.00 | 7 328.00 | | 28 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |