| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 12 109.00 | 7 048.00 | 19 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 089.00 | 34 041.00 | 7 048.00 | 41 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | 3 768.00 | 23 239.00 | 27 007.00 |
072 Créances – Autres | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 903.00 | 3 768.00 | 62 135.00 | 65 903.00 |
110 Total général Actif | 106 992.00 | 37 808.00 | 69 183.00 | 106 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
230 Autres produits | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
242 Autres charges externes. | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 606.00 | | | -11 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344.00 | | | 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 264.00 | | | 33 264.00 |