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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 16 600.00 | 2 374.00 | 18 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 907.00 | 38 533.00 | 2 374.00 | 40 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | 1 933.00 | 11 844.00 | 13 776.00 |
072 Créances – Autres | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 097.00 | 1 933.00 | 77 165.00 | 79 097.00 |
110 Total général Actif | 120 004.00 | 40 465.00 | 79 539.00 | 120 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 539.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
242 Autres charges externes. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |