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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 14 571.00 | 4 404.00 | 18 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 907.00 | 36 503.00 | 4 404.00 | 40 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 626.00 | 3 136.00 | 15 489.00 | 18 626.00 |
072 Créances – Autres | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 392.00 | 3 136.00 | 70 255.00 | 73 392.00 |
110 Total général Actif | 114 299.00 | 39 639.00 | 74 659.00 | 114 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 659.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
242 Autres charges externes. | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
252 Charges sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |