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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 18 264.00 | 711.00 | 18 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 907.00 | 40 196.00 | 711.00 | 40 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | 1 987.00 | 10 186.00 | 12 172.00 |
072 Créances – Autres | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 499.00 | 1 987.00 | 94 512.00 | 96 499.00 |
110 Total général Actif | 137 405.00 | 42 183.00 | 95 223.00 | 137 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
242 Autres charges externes. | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |