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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 46 206.00 | 19 540.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 063.00 | 252 340.00 | 90 723.00 | 343 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 374.00 | 298 547.00 | 228 828.00 | 527 374.00 |
BP En cours de production de services | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 871.00 | | 710 871.00 | 710 871.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 491 212.00 | | 491 212.00 | 491 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 350.00 | | 1 253 350.00 | 1 253 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 724.00 | 298 547.00 | 1 482 177.00 | 1 780 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 232.00 | 258 270.00 | | 280 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 542.00 | 399 362.00 | | 605 542.00 |
DL TOTAL (I) | 926 474.00 | 698 332.00 | | 926 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 777.00 | 81 468.00 | | 100 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 35 913.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 114 078.00 | | 159 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 485.00 | 275 836.00 | | 240 485.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 167.00 | 97 750.00 | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 703.00 | 605 045.00 | | 555 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 177.00 | 1 303 377.00 | | 1 482 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 331.00 | 558 692.00 | | 500 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 969.00 | | 88 112.00 | 521 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 715.00 | 38 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 707.00 | 527 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 992.00 | 408 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 895.00 | | 59 906.00 | 395 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 074.00 | | 28 206.00 | 46 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 619.00 | 56 592.00 | 33 665.00 | 275 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 619.00 | 56 592.00 | 33 665.00 | 275 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 7 100.00 | 1 300.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 710 871.00 | 710 871.00 | | 710 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 777.00 | 45 405.00 | 55 372.00 | 100 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 049.00 | 742 584.00 | 31 465.00 | 774 049.00 |
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 703.00 | 500 331.00 | 55 372.00 | 555 703.00 |