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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 746.00 | 77 286.00 | 53 460.00 | 130 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 297.00 | 277 964.00 | 100 333.00 | 378 297.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 708.00 | 355 249.00 | 267 458.00 | 622 708.00 |
BP En cours de production de services | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 209.00 | | 864 209.00 | 864 209.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 534 261.00 | | 534 261.00 | 534 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 731.00 | | 1 489 731.00 | 1 489 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 439.00 | 355 249.00 | 1 757 189.00 | 2 112 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 518 594.00 | 415 874.00 | | 518 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 129.00 | 502 727.00 | | 529 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 423.00 | 959 301.00 | | 1 088 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 400.00 | 58 001.00 | | 69 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | 70 982.00 | | 197 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 093.00 | 140 372.00 | | 355 093.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 095.00 | 15 255.00 | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 767.00 | 284 610.00 | | 668 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 189.00 | 1 243 911.00 | | 1 757 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 036.00 | 251 994.00 | | 620 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 961.00 | 54 283.00 | 49 994.00 | 350 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 961.00 | 54 283.00 | 49 994.00 | 350 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 864 209.00 | 864 209.00 | | 864 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 126.00 | 19 395.00 | 48 731.00 | 68 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 736.00 | 919 571.00 | 30 165.00 | 949 736.00 |
VW T.V.A. | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 767.00 | 620 036.00 | 48 731.00 | 668 767.00 |