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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 246.00 | 97 675.00 | 105 571.00 | 203 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 579.00 | 314 544.00 | 75 035.00 | 389 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 349.00 | 412 219.00 | 300 131.00 | 712 349.00 |
BP En cours de production de services | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 002.00 | | 709 002.00 | 709 002.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 602 186.00 | | 602 186.00 | 602 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 654.00 | | 1 467 654.00 | 1 467 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 003.00 | 412 219.00 | 1 767 785.00 | 2 180 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 544 523.00 | 518 594.00 | | 544 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 510.00 | 529 129.00 | | 555 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 732.00 | 1 088 423.00 | | 1 140 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 133.00 | 69 400.00 | | 118 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 197 130.00 | | 247 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 919.00 | 355 093.00 | | 235 919.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 49.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 999.00 | 47 095.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 053.00 | 668 767.00 | | 627 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 785.00 | 1 757 189.00 | | 1 767 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 509.00 | 620 036.00 | | 543 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 529.00 | | 3 612 529.00 | 3 612 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 529.00 | | 3 612 529.00 | 3 612 529.00 |
FM Production stockée | | | 28 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 164.00 | 12 279.00 | | 31 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 24 100.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 24 100.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 300.00 | | 8 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 25 650.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 25 950.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 815.00 | -1 850.00 | | -8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 033.00 | 201 481.00 | | 192 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 357.00 | 3 185 412.00 | | 3 675 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 847.00 | 2 656 283.00 | | 3 119 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 510.00 | 529 129.00 | | 555 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 708.00 | | 93 142.00 | 622 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 39 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 712 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 043.00 | | 83 782.00 | 509 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 665.00 | | 9 360.00 | 33 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 249.00 | 56 969.00 | | 355 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 249.00 | 56 969.00 | | 355 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
UX Autres créances clients | 709 002.00 | 709 002.00 | | 709 002.00 |
VB T. V. A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 398.00 | 32 854.00 | 83 544.00 | 116 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 432.00 | 797 907.00 | 39 525.00 | 837 432.00 |
VW T.V.A. | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 053.00 | 543 509.00 | 83 544.00 | 627 053.00 |