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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 58 665.00 | 7 081.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 063.00 | 292 295.00 | 66 768.00 | 359 063.00 |
BF Prêts | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 574.00 | 350 961.00 | 199 613.00 | 550 574.00 |
BP En cours de production de services | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 297.00 | | 1 044 297.00 | 1 044 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 871.00 | 350 961.00 | 1 243 911.00 | 1 594 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 415 874.00 | 280 232.00 | | 415 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 727.00 | 605 542.00 | | 502 727.00 |
DL TOTAL (I) | 959 301.00 | 926 474.00 | | 959 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 001.00 | 100 777.00 | | 58 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 159 938.00 | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 372.00 | 240 485.00 | | 140 372.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 255.00 | 50 167.00 | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 610.00 | 555 703.00 | | 284 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 911.00 | 1 482 177.00 | | 1 243 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 994.00 | 500 331.00 | | 251 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 874.00 | | 16 000.00 | 540 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 45 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 550 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 810.00 | | 16 000.00 | 408 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 547.00 | 52 414.00 | | 298 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 547.00 | 52 414.00 | | 298 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UP Prêts | 15 600.00 | 14 100.00 | 1 500.00 | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 687.00 | 24 071.00 | 32 616.00 | 56 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 790.00 | 550 125.00 | 31 665.00 | 581 790.00 |
VW T.V.A. | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 610.00 | 251 994.00 | 32 616.00 | 284 610.00 |