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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 544.00 | 796.00 | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 606.00 | 277 252.00 | 82 354.00 | 359 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 947.00 | 277 796.00 | 83 150.00 | 360 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 834.00 | 886.00 | 134 948.00 | 135 834.00 |
072 Créances – Autres | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
084 Disponibilités | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 794.00 | 886.00 | 345 908.00 | 346 794.00 |
110 Total général Actif | 707 741.00 | 278 682.00 | 429 058.00 | 707 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 693.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 292.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 008 642.00 | | | 1 008 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008 642.00 | 778 611.00 | | 1 008 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | 1 900.00 | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 57 264.00 | 16 125.00 | | 57 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 440.00 | 799 929.00 | | 1 067 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 194.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 229.00 | 262 390.00 | | 360 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 415.00 | 1 838.00 | | -7 415.00 |
242 Autres charges externes. | 180 209.00 | 148 676.00 | | 180 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 4 577.00 | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 933.00 | 218 494.00 | | 367 933.00 |
252 Charges sociales | 141 827.00 | 113 590.00 | | 141 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 595.00 | 38 432.00 | | 35 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 760.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 131.00 | 790 955.00 | | 1 087 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 690.00 | 8 974.00 | | -19 690.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 923.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 519.00 | 312.00 | | 38 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 860.00 | 9 418.00 | | -41 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 989.00 | | | 989.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |