| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 427.00 | 84 772.00 | 29 655.00 | 114 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 335.00 | 214 817.00 | 86 518.00 | 301 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 123.00 | 300 931.00 | 116 192.00 | 417 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 579.00 | 77 980.00 | 487 599.00 | 565 579.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 424 731.00 | | 424 731.00 | 424 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 634.00 | 77 980.00 | 986 653.00 | 1 064 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 757.00 | 378 912.00 | 1 102 846.00 | 1 481 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 581.00 | 167 695.00 | | 186 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 234.00 | 56 886.00 | | 304 234.00 |
DL TOTAL (I) | 514 816.00 | 248 581.00 | | 514 816.00 |
DP Provisions pour risques | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 858.00 | 65 914.00 | | 38 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 11 589.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 093.00 | 63 993.00 | | 57 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | 128 147.00 | | 208 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 463.00 | 111 224.00 | | 203 463.00 |
EA Autres dettes | | 20 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 363.00 | 401 525.00 | | 570 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 846.00 | 667 773.00 | | 1 102 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 431.00 | 298 675.00 | | 499 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 159.00 | | 63 452.00 | 429 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 487.00 | 417 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 487.00 | 415 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 797.00 | | 63 452.00 | 427 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 725.00 | 39 267.00 | 71 061.00 | 332 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 383.00 | 39 267.00 | 71 061.00 | 331 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 77 980.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 77 980.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 981.00 | 77 980.00 | 1 314.00 | 18 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UX Autres créances clients | 440 008.00 | 440 008.00 | | 440 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VB T. V. A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 858.00 | 25 018.00 | 13 840.00 | 38 858.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 350.00 | 609 350.00 | | 609 350.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 271.00 | 499 431.00 | 13 840.00 | 513 271.00 |