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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 758.00 | 79 901.00 | 18 857.00 | 98 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 369.00 | 238 108.00 | 61 261.00 | 299 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 500.00 | 318 361.00 | 80 138.00 | 398 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 135.00 | 99 382.00 | 417 752.00 | 517 135.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 348.00 | 99 382.00 | 967 965.00 | 1 067 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 848.00 | 417 744.00 | 1 048 104.00 | 1 465 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 816.00 | 186 581.00 | | 276 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 097.00 | 304 234.00 | | 381 097.00 |
DL TOTAL (I) | 681 912.00 | 514 816.00 | | 681 912.00 |
DP Provisions pour risques | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 840.00 | 38 858.00 | | 13 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 115.00 | | 3 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 301.00 | 57 093.00 | | 67 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172.00 | 208 281.00 | | 114 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 717.00 | 203 463.00 | | 91 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 818.00 | 62 554.00 | | 57 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 525.00 | 570 363.00 | | 348 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 104.00 | 1 102 846.00 | | 1 048 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 123.00 | | 3 304.00 | 417 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 927.00 | 398 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 938.00 | 398 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 762.00 | | 3 304.00 | 415 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 931.00 | 39 357.00 | 21 927.00 | 300 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 989.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 590.00 | 39 357.00 | 20 938.00 | 299 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
6T Sur comptes clients | 77 980.00 | 55 476.00 | 34 074.00 | 77 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | 55 476.00 | 34 074.00 | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 647.00 | 55 476.00 | 34 074.00 | 95 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 476.00 | 34 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
UX Autres créances clients | 406 936.00 | 406 936.00 | | 406 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 224.00 | 281 224.00 | | 281 224.00 |