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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 924.00 | 76 426.00 | 12 498.00 | 88 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 881.00 | 228 858.00 | 43 023.00 | 271 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 167.00 | 306 625.00 | 55 541.00 | 362 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 352.00 | 886.00 | 367 466.00 | 368 352.00 |
BZ Autres créances | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 429.00 | 886.00 | 651 543.00 | 652 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 596.00 | 307 512.00 | 707 084.00 | 1 014 596.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
DP Provisions pour risques | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 723.00 | | | 497 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 084.00 | | | 707 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 675.00 | 424 831.00 | | 298 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 167.00 | | 74 264.00 | 362 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 429 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 427 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 806.00 | | 74 264.00 | 360 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 625.00 | 33 092.00 | 6 992.00 | 306 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 284.00 | 33 092.00 | 6 992.00 | 305 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 413 429.00 | 413 429.00 | | 413 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886.00 | | | 886.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 1 314.00 | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 553.00 | 1 314.00 | 886.00 | 18 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
UX Autres créances clients | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 239.00 | 21 349.00 | 40 890.00 | 62 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 27 057.00 | 38 858.00 | |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 429.00 | 413 429.00 | | 413 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 429.00 | 413 429.00 | | 413 429.00 |
VW T.V.A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 070.00 | 446 180.00 | 40 890.00 | 487 070.00 |