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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | -45 100.00 | -47 082.00 | | -45 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | 1 982.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 58 399.00 | 56 000.00 | | 58 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 20 227.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | 13 545.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 2 314.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 656.00 | 47 707.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 862.00 | 84 094.00 | | 62 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 260.00 | 140 094.00 | | 121 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 374.00 | 68 204.00 | | 50 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
FQ Autres produits | | | 21 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 316.00 | 1 152.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 295.00 | 59 834.00 | | 60 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 896.00 | 57 852.00 | | 57 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399.00 | 1 982.00 | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 890.00 | 3 402.00 | 12 488.00 | 15 890.00 |
VI Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 862.00 | 50 374.00 | 12 488.00 | 62 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 4.00 | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 1 019.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 15 962.00 | 13 335.00 | | 15 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 393.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | 397.00 | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 792.00 | 12 192.00 | | 11 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 362.00 | 205.00 | | 4 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 614.00 | 17 954.00 | | 20 614.00 |