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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CU Autres participations | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | -42 701.00 | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | -5 466.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 54 339.00 | 52 932.00 | | 54 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189.00 | 13 729.00 | | 11 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 19 707.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 516.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 181.00 | 37 326.00 | | 33 181.00 |
EA Autres dettes | 21 376.00 | 6 897.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 897.00 | 78 174.00 | | 78 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 236.00 | 131 107.00 | | 133 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 147.00 | 68 926.00 | | 71 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | 1 045.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 367.00 | 81 673.00 | | 103 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 960.00 | 87 139.00 | | 101 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | -5 466.00 | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
UX Autres créances clients | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 3 439.00 | 7 750.00 | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 897.00 | 71 147.00 | 7 750.00 | 78 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 368.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 1 985.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 21 237.00 | 34 322.00 | | 21 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 481.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 849.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 500.00 | 14 568.00 | | 19 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275.00 | 297.00 | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 122.00 | 39 908.00 | | 26 122.00 |