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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CU Autres participations | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | -46 761.00 | -48 168.00 | | -46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | 1 407.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 59 404.00 | 54 339.00 | | 59 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | 11 189.00 | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 12 007.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 1 143.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | 33 181.00 | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 22 772.00 | 21 376.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 733.00 | 78 897.00 | | 68 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 137.00 | 133 236.00 | | 128 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 933.00 | 71 147.00 | | 64 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 796.00 | 1 246.00 | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 270.00 | 103 367.00 | | 143 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 205.00 | 101 960.00 | | 138 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | 1 407.00 | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 810.00 | 3 651.00 | 2 159.00 | 5 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 093.00 | 64 933.00 | 2 159.00 | 67 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 391.00 | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | 1 285.00 | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 18 347.00 | 21 237.00 | | 18 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 480.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | 871.00 | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 616.00 | 19 500.00 | | 27 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | 275.00 | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 975.00 | 26 122.00 | | 22 975.00 |