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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CU Autres participations | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | -42 701.00 | -45 100.00 | | -42 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 466.00 | 2 399.00 | | -5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 52 932.00 | 58 399.00 | | 52 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729.00 | 15 890.00 | | 13 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 16 145.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 869.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 29 656.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 301.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 174.00 | 62 862.00 | | 78 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 107.00 | 121 260.00 | | 131 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 926.00 | 50 374.00 | | 68 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 316.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 673.00 | 60 295.00 | | 81 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 139.00 | 57 896.00 | | 87 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 466.00 | 2 399.00 | | -5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 8 277.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 98 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 98 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 8 277.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268.00 | 4 019.00 | 9 249.00 | 13 268.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 175.00 | 68 926.00 | 9 249.00 | 78 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 394.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 985.00 | 1 052.00 | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 34 322.00 | 15 962.00 | | 34 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 470.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 864.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 568.00 | 11 792.00 | | 14 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | 4 362.00 | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 908.00 | 20 614.00 | | 39 908.00 |