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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 713.00 | 985.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 2 055.00 | 2 012.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 386.00 | 52 095.00 | 67 291.00 | 119 386.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 572.00 | 52 095.00 | 206 477.00 | 258 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 361.00 | 48 326.00 | 27 034.00 | 75 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 821.00 | 17 433.00 | | 18 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 375.00 | 1 388.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 97 197.00 | 73 821.00 | | 97 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 13 755.00 | | 16 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 4 326.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 8 419.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | 4 095.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 279.00 | 101 435.00 | | 109 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 477.00 | 175 257.00 | | 206 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 279.00 | 31 435.00 | | 39 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 108.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -108.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 402.00 | -10 135.00 | | -27 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 156.00 | 122 966.00 | | 154 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 780.00 | 121 577.00 | | 130 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 375.00 | 1 388.00 | | 23 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 353.00 | | 738.00 | 121 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 119 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 6 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | 738.00 | 8 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 17 070.00 | 2 332.00 | 37 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 254.00 | 15 072.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 1 998.00 | 2 332.00 | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500.00 | 14 000.00 | 52 500.00 | 66 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 3 500.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 480.00 | 40 980.00 | 56 000.00 | 107 480.00 |