|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 339.00 | 133.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 11 725.00 | 15 785.00 | 27 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 916.00 | 119 238.00 | 87 678.00 | 206 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 879.00 | 119 238.00 | 353 641.00 | 472 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 890.00 | 104 172.00 | 28 717.00 | 132 890.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 228.00 | 96 215.00 | | 110 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 799.00 | 14 014.00 | | -4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 160 429.00 | 165 229.00 | | 160 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 731.00 | 38 500.00 | | 94 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 985.00 | | 5 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 1 800.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 1 928.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 15 180.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 16 554.00 | 4 770.00 | | 16 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 875.00 | 15 889.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 212.00 | 79 052.00 | | 193 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 641.00 | 244 281.00 | | 353 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
FD Production vendue biens | 187 716.00 | | 187 716.00 | 187 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 290.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 611.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -611.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 365.00 | 216 792.00 | | 200 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 164.00 | 202 778.00 | | 205 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 799.00 | 14 014.00 | | -4 799.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 021.00 | | 55 610.00 | 151 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | | 16 353.00 | 14 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 39 257.00 | 3 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 802.00 | 15 436.00 | | 103 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 667.00 | 11 506.00 | | 92 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 3 930.00 | | 11 135.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 732.00 | 68 090.00 | 26 641.00 | 94 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 921.00 | 51 196.00 | 3 725.00 | 54 921.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 469.00 | 164 827.00 | 26 641.00 | 191 469.00 |