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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 332.00 | 16 404.00 | 13 928.00 | 30 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 737.00 | 135 556.00 | 74 181.00 | 209 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 376.00 | | 306 376.00 | 306 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 113.00 | 135 556.00 | 380 557.00 | 516 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 890.00 | 115 679.00 | 17 211.00 | 132 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 916.00 | 110 228.00 | | 106 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | -3 312.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 193 391.00 | 161 916.00 | | 193 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 319.00 | 94 732.00 | | 71 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 4 990.00 | | 7 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | 1 744.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 065.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 29 766.00 | | 55 039.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 16 554.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 110.00 | 39 875.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 167.00 | 191 725.00 | | 187 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 557.00 | 353 642.00 | | 380 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | 163 340.00 | | 139 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
FD Production vendue biens | 253 158.00 | | 253 158.00 | 253 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 428.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 428.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -428.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 240.00 | 200 366.00 | | 262 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 766.00 | 203 678.00 | | 230 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 474.00 | -3 312.00 | | 31 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 917.00 | | 2 821.00 | 206 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | | 2 821.00 | 30 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 238.00 | 16 318.00 | | 119 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 173.00 | 11 506.00 | | 104 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 4 812.00 | | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 319.00 | 28 067.00 | 43 252.00 | 71 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 21 692.00 | 3 725.00 | 25 417.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 944.00 | 141 692.00 | 43 252.00 | 184 944.00 |