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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 081.00 | 392.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 8 054.00 | 3 104.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 021.00 | 103 802.00 | 47 219.00 | 151 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 083.00 | 103 802.00 | 244 281.00 | 348 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 890.00 | 92 667.00 | 40 223.00 | 132 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 215.00 | 96 658.00 | | 96 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | -443.00 | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 165 229.00 | 151 215.00 | | 165 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | 52 500.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 8 142.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 4 335.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | 16 676.00 | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 1 998.00 | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 889.00 | 23 409.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 052.00 | 108 859.00 | | 79 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 281.00 | 260 074.00 | | 244 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 552.00 | 70 359.00 | | 54 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
FG Production vendue services | 198 070.00 | 10 430.00 | 208 500.00 | 198 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 631.00 | 10 430.00 | 213 061.00 | 202 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 1 354.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 354.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -1 354.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 633.00 | 58.00 | | -10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 792.00 | 185 131.00 | | 216 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 778.00 | 185 574.00 | | 202 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 014.00 | -443.00 | | 14 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 429.00 | | 2 115.00 | 149 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 151 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 14 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | | 2 115.00 | 13 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 937.00 | 16 067.00 | 201.00 | 87 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 226.00 | 13 441.00 | | 79 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 2 626.00 | 201.00 | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |