| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 11 239.00 | 10 585.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 589.00 | 13 249.00 | 206 340.00 | 219 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 055.00 | 126.00 | 31 929.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 114.00 | 126.00 | 198 988.00 | 199 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 703.00 | 13 375.00 | 405 328.00 | 418 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 399.00 | 8 742.00 | | 14 399.00 |
DH Report à nouveau | 7 573.00 | 105.00 | | 7 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | 113 124.00 | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 348 984.00 | 359 835.00 | | 348 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 362.00 | 51 757.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 4 459.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | 16 873.00 | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 344.00 | 73 088.00 | | 56 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 328.00 | 432 924.00 | | 405 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 749.00 | 37 726.00 | | 37 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 432.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -432.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | 46 694.00 | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 925.00 | 389 936.00 | | 357 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 776.00 | 276 812.00 | | 268 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | 113 124.00 | | 89 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 405.00 | | 800.00 | 224 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 219 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 21 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 285.00 | | | 197 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | 800.00 | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 180.00 | 1 685.00 | 5 616.00 | 17 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 1 685.00 | 5 616.00 | 15 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 362.00 | 16 767.00 | 18 595.00 | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 007.00 | 69 527.00 | 480.00 | 70 007.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 344.00 | 37 749.00 | 18 595.00 | 56 344.00 |