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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 344.00 | 196.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 043.00 | 9 505.00 | 35 538.00 | 45 043.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 646.00 | 11 850.00 | 292 797.00 | 304 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 983.00 | 127.00 | 40 856.00 | 40 983.00 |
CF Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 695.00 | 127.00 | 184 568.00 | 184 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 341.00 | 11 977.00 | 477 364.00 | 489 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 917.00 | 12 619.00 | | 3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 829.00 | 131 298.00 | | 139 829.00 |
DL TOTAL (I) | 405 360.00 | 405 531.00 | | 405 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 984.00 | 80 587.00 | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 5 463.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 44 769.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 005.00 | 202 265.00 | | 72 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 364.00 | 607 796.00 | | 477 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 005.00 | 202 265.00 | | 72 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 521.00 | | 484 521.00 | 484 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 521.00 | | 484 521.00 | 484 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 48 472.00 | | 49 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 166.00 | 438 870.00 | | 496 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 337.00 | 307 572.00 | | 356 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 829.00 | 131 298.00 | | 139 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 943.00 | | 36 423.00 | 280 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 304 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 199 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 030.00 | 45 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 025.00 | | 1 388.00 | 198 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | | 25 760.00 | 31 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 605.00 | | 9 275.00 | 51 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 5 447.00 | 8 895.00 | 15 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 247.00 | 210.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | 5 200.00 | 8 685.00 | 12 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 3 400.00 | 7 000.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 125 401.00 | 7 000.00 | 132 401.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |