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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 061.00 | 689.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 12 821.00 | 9 003.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 329.00 | 14 882.00 | 205 447.00 | 220 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 820.00 | 127.00 | 97 693.00 | 97 820.00 |
CF Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 656.00 | 127.00 | 205 529.00 | 205 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 985.00 | 15 009.00 | 410 976.00 | 425 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 856.00 | 14 399.00 | | 18 856.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 7 573.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 449.00 | 89 148.00 | | 97 449.00 |
DL TOTAL (I) | 354 233.00 | 348 984.00 | | 354 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 35 362.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 2 328.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 780.00 | 17 469.00 | | 32 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 744.00 | 56 344.00 | | 56 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 976.00 | 405 328.00 | | 410 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 298.00 | 37 749.00 | | 55 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 28 058.00 | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 795.00 | 357 925.00 | | 365 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 346.00 | 268 776.00 | | 268 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 449.00 | 89 148.00 | | 97 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 589.00 | | 740.00 | 219 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 285.00 | | 740.00 | 197 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 1 633.00 | | 13 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 51.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 1 582.00 | | 11 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 127.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 127.00 | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 127.00 | 126.00 | 126.00 |
UG ‐ Financières | | 127.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 17 149.00 | 1 446.00 | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 703.00 | 31 223.00 | 480.00 | 31 703.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 744.00 | 55 298.00 | 1 446.00 | 56 744.00 |