| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 307.00 | 443.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 313.00 | 12 990.00 | 18 323.00 | 31 313.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 943.00 | 15 297.00 | 265 646.00 | 280 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 676.00 | 127.00 | 109 548.00 | 109 676.00 |
CF Disponibilités | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 277.00 | 127.00 | 342 150.00 | 342 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 221.00 | 15 424.00 | 607 796.00 | 623 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 18 856.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 619.00 | 64.00 | | 12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 298.00 | 97 449.00 | | 131 298.00 |
DL TOTAL (I) | 405 531.00 | 354 233.00 | | 405 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 446.00 | 18 595.00 | | 71 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 369.00 | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 769.00 | 32 780.00 | | 44 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 265.00 | 56 744.00 | | 202 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 796.00 | 410 976.00 | | 607 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 265.00 | 55 298.00 | | 202 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 887.00 | | 422 887.00 | 422 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 887.00 | | 422 887.00 | 422 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 472.00 | 32 061.00 | | 48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 870.00 | 365 795.00 | | 438 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 572.00 | 268 346.00 | | 307 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 298.00 | 97 449.00 | | 131 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 329.00 | | 62 543.00 | 220 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 280 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 31 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | | 11 418.00 | 21 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 51 125.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 2 344.00 | 1 928.00 | 14 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 247.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 2 097.00 | 1 928.00 | 12 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | -800.00 | 2 405.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VI Groupe et associés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 469.00 | 57 064.00 | 52 405.00 | 109 469.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |