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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 918.00 | | 1 594 918.00 | 1 594 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 017.00 | 39 050.00 | 6 967.00 | 46 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 332.00 | 44 122.00 | 1 805 210.00 | 1 849 332.00 |
BN En cours de production de biens | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 731.00 | 9 000.00 | 188 731.00 | 197 731.00 |
BZ Autres créances | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CF Disponibilités | 175 351.00 | | 175 351.00 | 175 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 899.00 | 9 000.00 | 620 899.00 | 629 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 231.00 | 53 122.00 | 2 426 109.00 | 2 479 231.00 |
CU Autres participations | 167 182.00 | 2 607.00 | 164 575.00 | 167 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 733 176.00 | 1 733 176.00 | | 1 733 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -25 299.00 | -25 616.00 | | -25 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 527.00 | 317.00 | | -80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 652.00 | 1 822 179.00 | | 1 741 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 677.00 | 114 171.00 | | 133 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 852.00 | 440 100.00 | | 418 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 520.00 | 186 194.00 | | 91 520.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 457.00 | 783 372.00 | | 684 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 109.00 | 2 605 551.00 | | 2 426 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 703.00 | 673 372.00 | | 556 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 796.00 | 33 481.00 | 1 513 277.00 | 1 479 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 796.00 | 33 481.00 | 1 513 277.00 | 1 479 796.00 |
FM Production stockée | | | 94 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 909.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 909.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -909.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 893.00 | -3 929.00 | | -19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 568.00 | 1 309 817.00 | | 1 607 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 095.00 | 1 309 499.00 | | 1 688 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 527.00 | 317.00 | | -80 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 265.00 | | 17 067.00 | 1 832 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 918.00 | | | 1 594 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 882.00 | | 17 067.00 | 234 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 68.00 | 2 465.00 | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 68.00 | 2 465.00 | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 852.00 | 418 852.00 | | 418 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 677.00 | 5 922.00 | 94 754.00 | 133 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VP Divers | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 192.00 | 360 425.00 | 84 767.00 | 445 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 457.00 | 556 703.00 | 94 754.00 | 684 457.00 |