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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 000.00 | 46 391.00 | 89 608.00 | 136 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 918.00 | | 1 594 918.00 | 1 594 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 522.00 | 19 050.00 | 24 472.00 | 43 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 235.00 | 67 941.00 | 3 353 294.00 | 3 421 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 797.00 | 17 500.00 | 319 297.00 | 336 797.00 |
BZ Autres créances | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CF Disponibilités | 853 763.00 | | 853 763.00 | 853 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 878.00 | 17 500.00 | 1 293 378.00 | 1 310 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 113.00 | 85 441.00 | 4 646 672.00 | 4 732 113.00 |
CU Autres participations | 1 612 559.00 | 2 500.00 | 1 610 059.00 | 1 612 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 843.00 | | | 2 898 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 769.00 | | | -475 769.00 |
DK Provisions réglementées | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 709.00 | | | 2 603 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 360.00 | | | 1 298 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 963.00 | | | 2 042 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 672.00 | | | 4 646 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 121.00 | | | 846 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 740.00 | | 1 033 026.00 | 2 683 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 531.00 | 1 681 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 531.00 | 3 421 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 918.00 | | 8 670.00 | 1 594 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 822.00 | | 1 024 356.00 | 952 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 27 200.00 | | 19 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | 27 200.00 | | 19 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 454.00 | 8 171.00 | | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 8 171.00 | | 4 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 319.00 | 100 477.00 | 1 084 342.00 | 1 297 319.00 |
VI Groupe et associés | 352 656.00 | 352 656.00 | | 352 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 203.00 | 457 115.00 | 69 089.00 | 526 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 964.00 | 846 121.00 | 1 084 342.00 | 2 042 964.00 |