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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 000.00 | 73 591.00 | 62 408.00 | 136 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 4 649.00 | 12 032.00 | 16 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 918.00 | | 1 594 918.00 | 1 594 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 383.00 | 5 115.00 | 5 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 522.00 | 19 050.00 | 24 472.00 | 43 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 745.00 | 100 173.00 | 3 384 572.00 | 3 484 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 434.00 | 17 500.00 | 1 063 934.00 | 1 081 434.00 |
BZ Autres créances | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CF Disponibilités | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 886.00 | 17 500.00 | 1 425 386.00 | 1 442 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 631.00 | 117 673.00 | 4 809 958.00 | 4 927 631.00 |
CU Autres participations | 1 662 559.00 | 2 500.00 | 1 660 059.00 | 1 662 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 843.00 | | | 2 898 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DH Report à nouveau | -475 769.00 | | | -475 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 374.00 | | | -111 374.00 |
DK Provisions réglementées | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 984.00 | | | 2 505 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 973.00 | | | 1 197 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 417.00 | | | 348 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 297.00 | | | 369 297.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 973.00 | | | 2 303 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 958.00 | | | 4 809 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 291.00 | | | 1 253 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 236.00 | | 63 510.00 | 3 421 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 588.00 | | 8 012.00 | 1 603 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 648.00 | | 50 000.00 | 1 681 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 391.00 | 32 233.00 | | 46 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 391.00 | 27 200.00 | | 46 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | 13 650.00 | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | 13 650.00 | | 12 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 896.00 | 203 896.00 | | 203 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 298.00 | 369 298.00 | | 369 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 434.00 | 1 081 434.00 | | 1 081 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 342.00 | 146 661.00 | 1 013 182.00 | 1 197 342.00 |
VI Groupe et associés | 348 418.00 | 348 418.00 | | 348 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 730.00 | 1 228 642.00 | 69 089.00 | 1 297 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 973.00 | 1 253 292.00 | 1 013 182.00 | 2 303 973.00 |