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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 000.00 | 19 191.00 | 116 808.00 | 136 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 918.00 | | 1 594 918.00 | 1 594 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 050.00 | 19 050.00 | 25 000.00 | 44 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 683 739.00 | 40 741.00 | 2 642 998.00 | 2 683 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 033.00 | | 485 033.00 | 485 033.00 |
BZ Autres créances | 616 713.00 | | 616 713.00 | 616 713.00 |
CF Disponibilités | 603 084.00 | | 603 084.00 | 603 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 578.00 | | 1 706 578.00 | 1 706 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 318.00 | 40 741.00 | 4 349 577.00 | 4 390 318.00 |
CU Autres participations | 908 771.00 | 2 500.00 | 906 271.00 | 908 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 343.00 | 114 109.00 | | 148 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 843.00 | 1 733 176.00 | | 2 898 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -105 825.00 | -25 299.00 | | -105 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 299.00 | -80 527.00 | | 125 299.00 |
DK Provisions réglementées | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 307.00 | 1 741 652.00 | | 3 071 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 784.00 | 133 677.00 | | 127 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 417.00 | 40 408.00 | | 344 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 450.00 | 418 852.00 | | 513 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 769.00 | 91 520.00 | | 220 769.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 270.00 | 684 457.00 | | 1 278 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 577.00 | 2 426 109.00 | | 4 349 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 521.00 | 556 703.00 | | 1 167 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 393.00 | | 1 676 393.00 | 1 676 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 393.00 | | 1 676 393.00 | 1 676 393.00 |
FM Production stockée | | | -94 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 794.00 | | | 484 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 794.00 | 162.00 | | 484 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 378.00 | 720.00 | | 66 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 416.00 | -558.00 | | 418 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 884.00 | -19 893.00 | | -102 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 624.00 | 1 607 568.00 | | 2 100 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 325.00 | 1 688 095.00 | | 1 975 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 299.00 | -80 527.00 | | 125 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 332.00 | | 898 797.00 | 1 849 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 924.00 | 952 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 389.00 | 2 683 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 918.00 | | 136 000.00 | 1 594 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 949.00 | | 762 797.00 | 251 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 19 191.00 | 2 465.00 | 2 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 451.00 | 513 451.00 | | 513 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 769.00 | 220 769.00 | | 220 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
UX Autres créances clients | 485 033.00 | 485 033.00 | | 485 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 754.00 | 17 006.00 | 99 749.00 | 127 754.00 |
VI Groupe et associés | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VP Divers | 616 714.00 | 616 714.00 | | 616 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 714.00 | | | 616 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 545.00 | 1 103 494.00 | 44 051.00 | 1 147 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 270.00 | 1 167 522.00 | 99 749.00 | 1 278 270.00 |