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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 305 331.00 | | 4 305 331.00 | 4 305 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 719.00 | 193 269.00 | 16 450.00 | 209 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 454.00 | 1 218 972.00 | 455 482.00 | 1 674 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 621.00 | 1 438 192.00 | 5 083 429.00 | 6 521 621.00 |
BT Marchandises | 748 346.00 | | 748 346.00 | 748 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 649.00 | 10 276.00 | 1 687 373.00 | 1 697 649.00 |
BZ Autres créances | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
CF Disponibilités | 612 114.00 | | 612 114.00 | 612 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 366.00 | 10 276.00 | 3 491 090.00 | 3 501 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 987.00 | 1 448 468.00 | 8 574 518.00 | 10 022 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 302.00 | | | 4 684 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 358.00 | | | 1 492 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 350.00 | | | 6 359 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 479.00 | | | 999 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 270.00 | | | 671 270.00 |
EA Autres dettes | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 168.00 | | | 2 205 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 518.00 | | | 8 574 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 168.00 | | | 2 205 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 436.00 | | 5 929 436.00 | 5 929 436.00 |
FG Production vendue services | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 338.00 | | 6 084 338.00 | 6 084 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 238.00 | | | 300 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 897.00 | | | 6 620 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 217.00 | | | 6 609 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 585.00 | | 176 769.00 | 6 481 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 305 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 731.00 | 6 521 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 431.00 | 1 884 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 282.00 | | | 4 331 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 276.00 | | 169 005.00 | 1 827 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 027.00 | | 7 764.00 | 323 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 960.00 | 63 664.00 | 111 432.00 | 1 485 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 009.00 | 63 664.00 | 111 432.00 | 1 460 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 192.00 | 10 000.00 | 144 192.00 | 144 192.00 |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | 10 276.00 | 8 158.00 | 8 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158.00 | 10 276.00 | 8 158.00 | 8 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 350.00 | 20 276.00 | 152 350.00 | 152 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 276.00 | 131 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 479.00 | 999 479.00 | | 999 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 337.00 | 1 684 337.00 | | 1 684 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 572.00 | 55 076.00 | 180 496.00 | 235 572.00 |
VI Groupe et associés | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 396.00 | 2 140 906.00 | 305 490.00 | 2 446 396.00 |
VW T.V.A. | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 168.00 | 2 024 672.00 | 180 496.00 | 2 205 168.00 |