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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 305 331.00 | | 4 305 331.00 | 4 305 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018.00 | 195 980.00 | 18 038.00 | 214 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 080.00 | 1 297 621.00 | 448 459.00 | 1 746 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 642.00 | 1 519 552.00 | 5 054 090.00 | 6 573 642.00 |
BT Marchandises | 768 114.00 | | 768 114.00 | 768 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 926.00 | 7 620.00 | 1 540 306.00 | 1 547 926.00 |
BZ Autres créances | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CF Disponibilités | 491 581.00 | | 491 581.00 | 491 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 409.00 | | 184 409.00 | 184 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 020.00 | 7 620.00 | 3 148 400.00 | 3 156 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 662.00 | 1 527 172.00 | 8 202 489.00 | 9 729 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 302.00 | | | 4 684 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 358.00 | | | 1 492 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 037.00 | | | -67 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 313.00 | | | 6 292 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 607.00 | | | 857 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 225.00 | | | 577 225.00 |
EA Autres dettes | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 176.00 | | | 1 900 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 489.00 | | | 8 202 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 427.00 | | | 1 763 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 063.00 | | 5 473 063.00 | 5 473 063.00 |
FG Production vendue services | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 245.00 | | 5 597 245.00 | 5 597 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 200.00 | | | 6 029 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 237.00 | | | 6 096 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 037.00 | | | -67 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 621.00 | | 87 581.00 | 6 521 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 304.00 | 282 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 34 886.00 | 6 573 642.00 | 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 3 582.00 | 1 960 098.00 | 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 282.00 | | | 4 331 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 848.00 | | 79 506.00 | 1 884 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 490.00 | | 8 075.00 | 305 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 192.00 | 84 942.00 | 3 582.00 | 1 438 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 241.00 | 84 942.00 | 3 582.00 | 1 412 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 7 620.00 | 10 276.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 7 620.00 | 10 276.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | 17 620.00 | 20 276.00 | 20 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 607.00 | 857 607.00 | | 857 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 136.00 | 1 538 136.00 | | 1 538 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 797.00 | 44 048.00 | 136 749.00 | 180 797.00 |
VI Groupe et associés | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VP Divers | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |
VW T.V.A. | 322 147.00 | 322 147.00 | | 322 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 176.00 | 1 763 427.00 | 136 749.00 | 1 900 176.00 |