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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 305 331.00 | | 4 305 331.00 | 4 305 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 209.00 | 198 634.00 | 13 575.00 | 212 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 874.00 | 1 371 747.00 | 378 126.00 | 1 749 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 686.00 | | 283 686.00 | 283 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 051.00 | 1 596 332.00 | 4 980 718.00 | 6 577 051.00 |
BT Marchandises | 621 318.00 | | 621 318.00 | 621 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 411.00 | 3 688.00 | 1 531 722.00 | 1 535 411.00 |
BZ Autres créances | 258 843.00 | | 258 843.00 | 258 843.00 |
CF Disponibilités | 2 029 596.00 | | 2 029 596.00 | 2 029 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 339.00 | 3 688.00 | 4 596 651.00 | 4 600 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 389.00 | 1 600 020.00 | 9 577 369.00 | 11 177 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 302.00 | | | 4 684 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 358.00 | | | 1 492 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 180.00 | | | -499 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 133.00 | | | 5 793 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 493.00 | | | 1 546 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 978.00 | | | 1 262 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 783.00 | | | 701 783.00 |
EA Autres dettes | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 236.00 | | | 3 774 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 369.00 | | | 9 577 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 567.00 | | | 2 264 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105 455.00 | | 4 105 455.00 | 4 105 455.00 |
FG Production vendue services | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 127.00 | | 4 231 127.00 | 4 231 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 705.00 | | | 281 705.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 930.00 | | | 4 634 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 110.00 | | | 5 134 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 180.00 | | | -499 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 642.00 | | 14 393.00 | 6 573 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 283 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984.00 | 6 577 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 1 962 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 282.00 | | | 4 331 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 098.00 | | 9 909.00 | 1 960 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 262.00 | | 4 484.00 | 282 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 552.00 | 84 705.00 | 7 925.00 | 1 519 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 601.00 | 84 705.00 | 7 925.00 | 1 493 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | 3 688.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 3 688.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 620.00 | 13 688.00 | 17 620.00 | 17 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 688.00 | 17 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 978.00 | 1 262 978.00 | | 1 262 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 686.00 | | 283 686.00 | 283 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 743.00 | 1 530 743.00 | | 1 530 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 744.00 | 36 075.00 | 1 509 669.00 | 1 545 744.00 |
VI Groupe et associés | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 366.00 | | | 1 393 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 110.00 | 1 949 424.00 | 283 686.00 | 2 233 110.00 |
VW T.V.A. | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 236.00 | 2 264 567.00 | 1 509 669.00 | 3 774 236.00 |