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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 305 331.00 | | 4 305 331.00 | 4 305 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 209.00 | 203 644.00 | 8 565.00 | 212 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 250.00 | 1 400 593.00 | 330 658.00 | 1 731 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 046.00 | | 286 046.00 | 286 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 787.00 | 1 630 188.00 | 4 930 600.00 | 6 560 787.00 |
BT Marchandises | 662 083.00 | | 662 083.00 | 662 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 208.00 | 3 670.00 | 928 538.00 | 932 208.00 |
BZ Autres créances | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
CF Disponibilités | 2 554 743.00 | | 2 554 743.00 | 2 554 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 594.00 | 3 670.00 | 4 610 924.00 | 4 614 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 381.00 | 1 633 857.00 | 9 541 524.00 | 11 175 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 302.00 | 4 684 302.00 | | 4 684 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 358.00 | 1 492 358.00 | | 1 492 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | | 106 519.00 | | |
DH Report à nouveau | -392 661.00 | | | -392 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | -499 180.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 976.00 | 5 793 133.00 | | 5 799 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 595.00 | 1 546 493.00 | | 1 511 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 228.00 | 123 737.00 | | 122 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 503.00 | 1 262 978.00 | | 1 620 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 628.00 | 701 783.00 | | 483 628.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 139 244.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 547.00 | 3 774 232.00 | | 3 741 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 524.00 | 9 577 369.00 | | 9 541 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 087.00 | | 4 372 087.00 | 4 372 087.00 |
FG Production vendue services | 186 629.00 | | 186 629.00 | 186 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 717.00 | | 4 558 717.00 | 4 558 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 4 980.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 4 980.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | -1 100.00 | | -5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 216.00 | 4 634 930.00 | | 5 237 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 372.00 | 5 134 110.00 | | 5 230 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | -499 180.00 | | 6 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 361.00 | 29 137.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 051.00 | | 34 788.00 | 6 577 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 286 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 052.00 | 6 560 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 969.00 | 1 943 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 282.00 | | | 4 331 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 082.00 | | 32 345.00 | 1 962 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 686.00 | | 2 443.00 | 283 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 332.00 | 84 824.00 | 50 968.00 | 1 596 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 381.00 | 84 824.00 | 50 968.00 | 1 570 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 3 670.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 3 670.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | 3 670.00 | 13 688.00 | 13 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 503.00 | 1 620 503.00 | | 1 620 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 046.00 | | 286 046.00 | 286 046.00 |
UX Autres créances clients | 927 779.00 | 927 779.00 | | 927 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 480.00 | 37 096.00 | 1 473 384.00 | 1 510 480.00 |
VI Groupe et associés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 814.00 | 1 397 768.00 | 286 046.00 | 1 683 814.00 |
VW T.V.A. | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 547.00 | 2 268 163.00 | 1 473 384.00 | 3 741 547.00 |