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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 760.00 | 1 138.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 649.00 | 760.00 | 105 888.00 | 106 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 028.00 | 760.00 | 158 267.00 | 159 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | 11 897.00 | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 103 012.00 | 41 897.00 | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 487.00 | 21 459.00 | | 34 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 4 855.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 21 668.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 255.00 | 47 983.00 | | 55 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 267.00 | 89 881.00 | | 158 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 2 100.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 886.00 | 78 102.00 | | 98 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 114.00 | 11 897.00 | | 21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 149.00 | | 59 500.00 | 47 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 250.00 | | 59 500.00 | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 379.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 379.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 34 487.00 | 34 487.00 | 6.00 | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |