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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 784.00 | 1 899.00 | 3 494 885.00 | 3 496 784.00 |
BZ Autres créances | 434 148.00 | | 434 148.00 | 434 148.00 |
CF Disponibilités | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 634.00 | | 545 634.00 | 545 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 418.00 | 1 899.00 | 4 040 519.00 | 4 042 418.00 |
CU Autres participations | 3 494 885.00 | | 3 494 885.00 | 3 494 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 690.00 | 115 000.00 | | 616 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 453 043.00 | | | 1 453 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 062.00 | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 75 998.00 | 95 056.00 | | 75 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 917.00 | 6 255.00 | | 464 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 023.00 | 224 373.00 | | 2 619 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 277.00 | 350 000.00 | | 353 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 890.00 | 77 313.00 | | 247 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 2 115.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 24 732.00 | | 34 748.00 |
EA Autres dettes | 781 931.00 | | | 781 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 496.00 | 454 160.00 | | 1 421 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 519.00 | 678 532.00 | | 4 040 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 191.00 | 104 160.00 | | 1 120 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 1.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 950.00 | 1.00 | | 56 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 1.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 1 589.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 425.00 | 111 726.00 | | 652 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 508.00 | 105 471.00 | | 187 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 917.00 | 6 255.00 | | 464 917.00 |