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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 3.00 | 2 797.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 818.00 | 2 100.00 | 2 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300.00 | 821.00 | 11 480.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 184.00 | | 241 184.00 | 241 184.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 015.00 | 821.00 | 400 194.00 | 401 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 794.00 | | | -29 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573.00 | -29 794.00 | | -3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 46 634.00 | 50 206.00 | | 46 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 186.00 | 15 641.00 | | 58 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 033.00 | 17 492.00 | | 41 033.00 |
EA Autres dettes | 127 034.00 | 15 000.00 | | 127 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 561.00 | 48 134.00 | | 353 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 194.00 | 98 340.00 | | 400 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 869.00 | 48 134.00 | | 480 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 150.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 150.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -150.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 569.00 | 28 419.00 | | 172 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 142.00 | 58 212.00 | | 176 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573.00 | -29 794.00 | | -3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458.00 | | 10 842.00 | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 8 042.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 493.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 490.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
UX Autres créances clients | 241 184.00 | 241 184.00 | | 241 184.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 561.00 | 353 561.00 | | 353 561.00 |