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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 624.00 | 112 773.00 | 38 850.00 | 151 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 4 610.00 | 1 129.00 | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 363.00 | 117 383.00 | 69 980.00 | 187 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
BZ Autres créances | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CF Disponibilités | 442 219.00 | | 442 219.00 | 442 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 001.00 | | 668 001.00 | 668 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 364.00 | 117 383.00 | 737 981.00 | 855 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 1 326.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 126 551.00 | 25 193.00 | | 126 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 553.00 | 106 694.00 | | -15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 197 659.00 | 213 212.00 | | 197 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 709.00 | 222 888.00 | | 185 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 146 164.00 | | 221 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 263.00 | 110 325.00 | | 73 263.00 |
EA Autres dettes | 60 185.00 | 27 023.00 | | 60 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 321.00 | 506 400.00 | | 540 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 981.00 | 719 612.00 | | 737 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 297.00 | | 577 297.00 | 577 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 297.00 | | 577 297.00 | 577 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 67 425.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 67 425.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 2 404.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 2 404.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 65 020.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 091.00 | 589 229.00 | | 578 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 643.00 | 482 535.00 | | 593 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 553.00 | 106 694.00 | | -15 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | 697.00 | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 630.00 | 51 753.00 | | 65 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 234.00 | 50 539.00 | | 62 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 215.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UX Autres créances clients | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
VB T. V. A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 492.00 | 47 976.00 | 137 517.00 | 185 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 321.00 | 402 805.00 | 137 517.00 | 540 321.00 |