| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 624.00 | 62 234.00 | 89 389.00 | 151 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 3 395.00 | 1 647.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 666.00 | 65 630.00 | 91 036.00 | 156 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CF Disponibilités | 365 896.00 | | 365 896.00 | 365 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 576.00 | | 628 576.00 | 628 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 242.00 | 65 630.00 | 719 612.00 | 785 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DH Report à nouveau | | -33 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 694.00 | 59 885.00 | | 106 694.00 |
DL TOTAL (I) | 213 212.00 | 106 519.00 | | 213 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 888.00 | 122.00 | | 222 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 164.00 | 166 750.00 | | 146 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 325.00 | 90 959.00 | | 110 325.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 40 000.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 400.00 | 590 232.00 | | 506 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 612.00 | 696 751.00 | | 719 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 590 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 798.00 | | 521 798.00 | 521 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 798.00 | | 521 798.00 | 521 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 894.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 425.00 | 63 400.00 | | 67 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 425.00 | 63 400.00 | | 67 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 020.00 | 63 400.00 | | 65 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 492.00 | 8 614.00 | | 41 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 229.00 | 409 119.00 | | 589 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 535.00 | 349 233.00 | | 482 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 694.00 | 59 885.00 | | 106 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736.00 | 51 894.00 | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 50 541.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 353.00 | | 2 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
VB T. V. A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 669.00 | 37 176.00 | 100 492.00 | 137 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 508.00 | 262 508.00 | | 262 508.00 |
VW T.V.A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 400.00 | 405 907.00 | 100 492.00 | 506 400.00 |