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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 624.00 | 11 693.00 | 139 930.00 | 151 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 2 042.00 | 3 000.00 | 5 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 666.00 | 13 736.00 | 142 930.00 | 156 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 856.00 | | 414 856.00 | 414 856.00 |
BZ Autres créances | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CF Disponibilités | 76 781.00 | | 76 781.00 | 76 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 821.00 | | 553 821.00 | 553 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 487.00 | 13 736.00 | 696 751.00 | 710 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 366.00 | -29 794.00 | | -33 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | -3 573.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 106 519.00 | 46 634.00 | | 106 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 401.00 | 127 308.00 | | 292 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 750.00 | 58 186.00 | | 166 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 959.00 | 41 033.00 | | 90 959.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 127 034.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 232.00 | 353 561.00 | | 590 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 751.00 | 400 194.00 | | 696 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 232.00 | 353 561.00 | | 590 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 400.00 | -83.00 | | 63 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 119.00 | 172 569.00 | | 409 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 233.00 | 176 142.00 | | 349 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 885.00 | -3 573.00 | | 59 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | 144 366.00 | 12 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | 142 242.00 | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | 2 124.00 | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 12 915.00 | | 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 11 691.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 1 224.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 856.00 | 414 856.00 | | 414 856.00 |
VB T. V. A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 435.00 | 475 435.00 | | 475 435.00 |
VW T.V.A. | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 831.00 | 297 831.00 | | 297 831.00 |