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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 040.00 | 714.00 | 2 326.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 088 402.00 | 43 621.00 | 1 044 781.00 | 1 088 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 9 787.00 | 24 446.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 8 314.00 | 38 340.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 844.00 | 62 436.00 | 1 117 407.00 | 1 179 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 985.00 | 62 438.00 | 1 148 548.00 | 1 210 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | -598.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415.00 | 9 402.00 | | 8 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 349.00 | 823 406.00 | | 690 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 144.00 | 311 989.00 | | 411 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 109 971.00 | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 11 475.00 | | 1 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 104.00 | | |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 134.00 | 1 324 950.00 | | 1 140 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 549.00 | 1 334 352.00 | | 1 148 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 45 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 45 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 471.00 | 67 744.00 | | 105 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 458.00 | 68 342.00 | | 106 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | -598.00 | | -987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 53 702.00 | | 8 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 608.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | 53 093.00 | | 8 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 342.00 | 411 342.00 | | 411 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 349.00 | 47 714.00 | 241 956.00 | 690 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 937.00 | 496 302.00 | 241 956.00 | 1 138 937.00 |