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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 040.00 | 2 538.00 | 502.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 123 175.00 | 162 902.00 | 960 273.00 | 1 123 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 243.00 | 34 084.00 | 15 159.00 | 49 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 114.00 | 32 667.00 | 28 447.00 | 61 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 087.00 | 232 192.00 | 1 011 896.00 | 1 244 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 765.00 | 232 192.00 | 1 029 574.00 | 1 261 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DH Report à nouveau | | -1 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684.00 | 13 948.00 | | -3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 18 586.00 | 22 270.00 | | 18 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 253.00 | 639 960.00 | | 587 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 236.00 | 414 374.00 | | 409 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 7 161.00 | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 4 078.00 | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 987.00 | 1 065 915.00 | | 1 010 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 574.00 | 1 088 185.00 | | 1 029 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 205.00 | 118 204.00 | | 110 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 888.00 | 104 256.00 | | 113 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684.00 | 13 948.00 | | -3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 795.00 | 58 397.00 | | 173 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 608.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 865.00 | 57 790.00 | | 171 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 236.00 | 409 236.00 | | 409 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 253.00 | 53 571.00 | 267 311.00 | 587 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 987.00 | 477 306.00 | 267 311.00 | 1 010 987.00 |