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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 040.00 | 1 322.00 | 1 718.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 099 424.00 | 82 017.00 | 1 017 407.00 | 1 099 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 222.00 | 18 211.00 | 17 010.00 | 35 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 15 782.00 | 30 872.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 854.00 | 117 333.00 | 1 074 522.00 | 1 191 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 220.00 | 117 333.00 | 1 087 887.00 | 1 205 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | -598.00 | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | -987.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322.00 | 8 415.00 | | 8 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 188.00 | 690 349.00 | | 652 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 498.00 | 411 144.00 | | 416 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | 1 197.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 35 624.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 1 622.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 566.00 | 1 140 134.00 | | 1 079 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 888.00 | 1 148 549.00 | | 1 087 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 21 000.00 | | 27 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 100.00 | 21 000.00 | | 27 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 589.00 | 105 471.00 | | 106 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 682.00 | 106 458.00 | | 106 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | -987.00 | | -93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 436.00 | 54 896.00 | | 62 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 608.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | 54 288.00 | | 61 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 498.00 | 416 498.00 | | 416 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 188.00 | 57 494.00 | 248 518.00 | 652 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 103.00 | 483 408.00 | 248 518.00 | 1 078 103.00 |