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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 040.00 | 1 930.00 | 1 110.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 122 529.00 | 121 828.00 | 1 000 702.00 | 1 122 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 768.00 | 26 547.00 | 12 221.00 | 38 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 004.00 | 23 490.00 | 28 514.00 | 52 004.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 857.00 | 173 795.00 | 1 054 062.00 | 1 227 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 980.00 | 173 795.00 | 1 088 185.00 | 1 261 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 678.00 | -1 585.00 | | -1 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | -93.00 | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 22 270.00 | 8 322.00 | | 22 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 960.00 | 652 188.00 | | 639 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 374.00 | 416 498.00 | | 414 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 6 682.00 | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 2 734.00 | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 915.00 | 1 079 566.00 | | 1 065 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 185.00 | 1 087 888.00 | | 1 088 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 204.00 | 106 589.00 | | 118 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 256.00 | 106 682.00 | | 104 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | -93.00 | | 13 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 333.00 | 56 462.00 | | 117 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 608.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 010.00 | 55 855.00 | | 116 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 716.00 | 414 716.00 | | 414 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 960.00 | 49 380.00 | 268 469.00 | 639 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 915.00 | 475 335.00 | 268 469.00 | 1 065 915.00 |