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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 243.00 | | 576 243.00 | 576 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 2 500.00 | 26 257.00 | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 11 265.00 | 33 729.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 395.00 | 21 823.00 | 27 572.00 | 49 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 389.00 | 35 588.00 | 669 801.00 | 705 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
BZ Autres créances | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CF Disponibilités | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 465.00 | | 242 465.00 | 242 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 854.00 | 35 588.00 | 912 266.00 | 947 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 442.00 | | | 611 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 054.00 | | | 907 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 266.00 | | | 912 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 022.00 | | | 394 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 705 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 94 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 360.00 | 1 772.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 442.00 | 98 410.00 | 401 567.00 | 611 442.00 |
VI Groupe et associés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 998.00 | 217 998.00 | 6 000.00 | 223 998.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 054.00 | 394 022.00 | 401 567.00 | 907 054.00 |