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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 757.00 | |
AH Fonds commercial | | | 576 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 649 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 711.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713.00 | 5 211.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 724.00 | 611 442.00 | | 513 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 771.00 | 58 400.00 | | 119 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 17 786.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 708.00 | 219 240.00 | | 212 708.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 072.00 | 907 054.00 | | 858 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 785.00 | 912 266.00 | | 864 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 977.00 | 394 022.00 | | 443 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 767 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 745.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 615.00 | 94 010.00 | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 94 010.00 | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 379.00 | 4 645.00 | | 43 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 892.00 | 4 645.00 | | 52 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 717.00 | 89 365.00 | | -44 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 781.00 | 1 715 174.00 | | 1 784 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 280.00 | 1 714 462.00 | | 1 783 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 711.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 389.00 | | 6 500.00 | 705 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 708 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 97 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 389.00 | | 6 500.00 | 94 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 588.00 | 25 745.00 | 1 739.00 | 35 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | 23 245.00 | 1 739.00 | 33 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 724.00 | 99 628.00 | 405 480.00 | 513 724.00 |
VI Groupe et associés | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 195.00 | 193 195.00 | 6 000.00 | 199 195.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 072.00 | 443 977.00 | 405 480.00 | 858 072.00 |