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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 757.00 | |
AH Fonds commercial | | | 576 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 611 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 820 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 110.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 76 194.00 | 2 102.00 | | 76 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 153.00 | 74 431.00 | | 26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 107 297.00 | 81 144.00 | | 107 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 503.00 | 447 842.00 | | 356 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 140.00 | 143 811.00 | | 119 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 17 906.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 235.00 | 194 501.00 | | 197 235.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 186.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 938.00 | 804 247.00 | | 712 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 235.00 | 885 391.00 | | 820 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 601.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 405.00 | | 1 418.00 | 711 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 698 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 92 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | | 1 418.00 | 97 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 687.00 | 15 471.00 | 5 897.00 | 76 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 15 471.00 | 5 897.00 | 71 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 503.00 | 101 032.00 | 255 471.00 | 356 503.00 |
VI Groupe et associés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 599.00 | 50 131.00 | 468.00 | 50 599.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 938.00 | 457 466.00 | 255 471.00 | 712 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |