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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 242.00 | | 576 242.00 | 576 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 5 000.00 | 23 757.00 | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 30 536.00 | 14 457.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 943.00 | 41 151.00 | 11 792.00 | 52 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 405.00 | 76 687.00 | 634 718.00 | 711 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 078.00 | 76 687.00 | 885 391.00 | 962 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 212.00 | 711.00 | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 431.00 | 1 501.00 | | 74 431.00 |
DL TOTAL (I) | 81 144.00 | 6 712.00 | | 81 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 842.00 | 513 723.00 | | 447 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 811.00 | 119 770.00 | | 143 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 11 683.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 501.00 | 212 708.00 | | 194 501.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 247.00 | 858 072.00 | | 804 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 391.00 | 864 785.00 | | 885 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 601.00 | 443 976.00 | | 108 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 771.00 | | 2 958.00 | 708 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 711 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 97 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 771.00 | | 490.00 | 97 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 468.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 17 257.00 | 163.00 | 59 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 593.00 | 17 257.00 | 163.00 | 54 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 842.00 | 108 601.00 | 339 240.00 | 447 842.00 |
VI Groupe et associés | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 245.00 | 84 777.00 | 8 468.00 | 93 245.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 247.00 | 108 601.00 | 551 834.00 | 804 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |