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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 410.00 | 14 351.00 | 36 059.00 | 50 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 411.00 | 14 351.00 | 36 060.00 | 50 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 179.00 | 13 504.00 | 434 675.00 | 448 179.00 |
BZ Autres créances | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CF Disponibilités | 158 979.00 | | 158 979.00 | 158 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 551.00 | 13 504.00 | 710 046.00 | 723 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 962.00 | 27 855.00 | 746 107.00 | 773 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
DL TOTAL (I) | 367 573.00 | | | 367 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
EA Autres dettes | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 533.00 | | | 378 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 107.00 | | | 746 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 50 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 50 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
UX Autres créances clients | 421 171.00 | 421 171.00 | | 421 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 279.00 | 15 780.00 | 52 499.00 | 68 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 567.00 | 493 558.00 | 27 009.00 | 520 567.00 |
VW T.V.A. | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 534.00 | 326 035.00 | 52 499.00 | 378 534.00 |